Banco de Sabadell-Anleihe: 5,000% bis 13.10.2029

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WKN A3L3BH

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ISIN XS2898158485


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 38 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 28 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 20 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,000
Rendite in %* 5,221
Stückzinsen 2,074
Duration in Jahren 2,911
Modified Duration 2,767
Fälligkeit 13.10.2029
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 99,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum13.10.2024
Letztes Kupondatum12.10.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin13.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.09.2024

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum13.09.2024
Fälligkeit13.10.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am13.09.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCO SABADELL 24/29 MTN
ISINXS2898158485
WKNA3L3BH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis13.10.2029

Rendite

Auf Verfall5,2206

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,120 vom 13.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,82 101,66 17:30:38
Clean 98,75 99,59 17:30:38

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.889,92 € noch 247,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.137,56 €.

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A3L6EV 18.06.2029 - -
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A3LS31 15.01.2030 4.000% 3,389%
A28R0X 17.01.2030 2.000% -
A3L4KR 15.04.2030 2.750% 2,973%
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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3L3BH)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3BH bzw. der ISIN XS2898158485. Die Anleihe wurde am 13.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3L3BH) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,17 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2206%.