DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 01.11.2029
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 55 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 23 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 9 | Buy |
| 5.625 ROU 37 EMTN-S | XS2829810923 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,297 |
| Stückzinsen | 0,304 |
| Duration in Jahren | 4,462 |
| Modified Duration | 4,319 |
| Fälligkeit | 01.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 105,96
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.11.2023 |
| Fälligkeit | 01.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.11.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 23/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2698148702 |
| WKN | A3LQGD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2965 |
| Auf Kündigung | 3,2965 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,963 vom 25.11.2024
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,23 | 106,45 | 16:13:39 |
| Clean | 105,93 | 106,15 | 16:13:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.614,50 € noch 30,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.644,91 €.
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 01.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,98 % | 105,98 % | ±0,00 | |
| Berlin | 105,92 % | 105,85 % | +0,07 | |
| Düsseldorf | 105,95 % | 106,00 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 105,93 % | 105,61 % | +0,30 | |
| gettex | 105,96 % | 105,96 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 105,95 % | 105,97 % | -0,02 | |
| Hannover | 105,95 % | 105,65 % | +0,29 | |
| Lang & Schwarz | 105,99 % | 105,64 % | +0,33 | |
| München | 105,93 % | 105,82 % | +0,11 | |
| Quotrix | 105,95 % | 105,49 % | +0,44 | |
| Stuttgart | 105,93 % | 105,86 % | +0,06 | |
| Swedbank AB | 104,42 % | 0,00 % | ||
| Tradegate | 105,95 % | 105,96 % | -0,01 |
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:13:35 | 105,92 | ||
| 15:30:10 | 105,91 | ||
| 14:13:13 | 105,82 | ||
| 13:13:13 | 105,81 | ||
| 12:13:33 | 105,82 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
| Banco Santander | A2 | 6.607% |
| Pfizer | A2 | 6.600% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.484% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFCX | 14.03.2029 | 4.000% | 3,020% |
| A3LJSG | 29.06.2029 | - | - |
| A3LYCQ | 15.05.2030 | 1.695% | 1,089% |
| A3L59T | 28.05.2030 | - | - |
| A3LUUM | 28.05.2030 | 5.710% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,8579 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,8334 | 10.000% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LQGD)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQGD bzw. der ISIN XS2698148702. Die Anleihe wurde am 01.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LQGD) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,925 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2965%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.