DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 01.11.2029

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WKN A3LQGD

ISIN XS2698148702


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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 30 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 17 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 16 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 12 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 3,353
Stückzinsen 0,253
Duration in Jahren 4,483
Modified Duration 4,338
Fälligkeit 01.11.2029
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 105,71

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum01.11.2024
Letztes Kupondatum31.10.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin01.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.11.2023

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.11.2023
Fälligkeit01.11.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am01.11.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am01.11.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 23/29 FLR MTN
ISINXS2698148702
WKNA3LQGD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.11.2029

Rendite

Auf Verfall3,3530
Auf Kündigung3,3530

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,712 vom 21.11.2024

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Passende Anleihen

Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
000000 A2 6.950%
MidAmerican Funding LLC A2 6.927%
Banco Santander A2 6.607%
Pfizer A2 6.600%
The Goldman Sachs Group A2 6.484%
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Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LQGD)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQGD bzw. der ISIN XS2698148702. Die Anleihe wurde am 01.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LQGD) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,708 ergibt sich somit eine Rendite von 3,353%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.