DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 01.11.2029
DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,625 |
Rendite in %* | 3,353 |
Stückzinsen | 0,253 |
Duration in Jahren | 4,483 |
Modified Duration | 4,338 |
Fälligkeit | 01.11.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 105,71
Kupondaten
Kupon in % | 4,625 |
Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
Letztes Kupondatum | 31.10.2029 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 01.11.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | DNB Bank ASA |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 01.11.2023 |
Fälligkeit | 01.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 01.11.2028 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | 25% Clean-up Call |
Sonderkündigungsoption am | 01.11.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | DNB BANK 23/29 FLR MTN |
ISIN | XS2698148702 |
WKN | A3LQGD |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Norwegen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 3,3530 |
Auf Kündigung | 3,3530 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,712 vom 21.11.2024
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 01.11.2029
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 105,79 % | 105,72 % | +0,07 | |
Berlin | 105,69 % | |||
Düsseldorf | 105,73 % | |||
Frankfurt | 105,64 % | |||
gettex | 105,73 % | |||
Hamburg | 105,73 % | |||
Hannover | 105,71 % | |||
Lang & Schwarz | 105,42 % | 105,38 % | +0,04 | |
München | 105,70 % | |||
Quotrix | 105,23 % | 105,21 % | +0,02 | |
Stuttgart | 105,66 % | 105,67 % | -0,01 | |
Swedbank AB | 104,42 % | 0,00 % | ||
Tradegate | 105,73 % | 105,71 % | +0,02 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
000000 | A2 | 6.950% |
MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
Banco Santander | A2 | 6.607% |
Pfizer | A2 | 6.600% |
The Goldman Sachs Group | A2 | 6.484% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3LFCX | 14.03.2029 | 4.000% | 3,081% |
A3LJSG | 29.06.2029 | - | - |
A3LYCQ | 15.05.2030 | 1.695% | 1,091% |
A3L59T | 28.05.2030 | - | - |
A3LUUM | 28.05.2030 | 5.710% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3071 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4461 | 11.500% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LQGD)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQGD bzw. der ISIN XS2698148702. Die Anleihe wurde am 01.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LQGD) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,708 ergibt sich somit eine Rendite von 3,353%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.