Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe: 6,500% bis 23.07.2029
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Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 25 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 8,734 |
| Stückzinsen | 1,275 |
| Duration in Jahren | 3,034 |
| Modified Duration | 2,790 |
| Fälligkeit | 23.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 92,26
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Strategic Credit Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.07.2024 |
| Fälligkeit | 23.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.06.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.07.2024 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE STR. 24/29 REGS |
| ISIN | USU6310AAA44 |
| WKN | A3L1WV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,7340 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,260 vom 04.04.2025
Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,53 | 109,28 | 10:39:05 |
| Clean | 92,26 | 108,01 | 10:39:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oaktree Strategic Credit Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.854,03 € noch 116,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.970,34 €.
Börsenübersicht Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe: 6,500% bis 23.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 92,26 % | 92,26 % | ±0,00 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 8,1759 | 14.000% |
| William John HV | 8,1759 | 14.000% |
| SIBS AB publ | 8,7282 | 12.081% |
| International Personal Finance | 8,6490 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,6379 | 12.000% |
Über die Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe (A3L1WV)
Die Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1WV bzw. der ISIN USU6310AAA44. Die Anleihe wurde am 23.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.07.2024. Der Kupon der Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe (A3L1WV) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,26 ergibt sich somit eine Rendite von 8,734%.