ABANCA Corporación Bancaria-Anleihe: 5,250% bis 14.09.2028

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WKN A3K9CF

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ISIN ES0265936031


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ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 12 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 8 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 7 Buy
4.75 JDC 28 H MTN US24422EWR60 6 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 6 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 3,516
Stückzinsen 2,388
Duration in Jahren 2,813
Modified Duration 2,718
Fälligkeit 14.09.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2025: 105,69

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum14.09.2023
Letztes Kupondatum13.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin14.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.09.2022

Emissionsdaten

EmittentABANCA Corporación Bancaria S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.09.2022
Fälligkeit14.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am14.09.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.09.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameABANCA 22/28 FLR MTN
ISINES0265936031
WKNA3K9CF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis14.09.2028

Rendite

Auf Verfall3,5161
Auf Kündigung3,5161

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,690 vom 27.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,11 108,23 16:43:22
Clean 105,72 105,84 16:43:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ABANCA Corporacion Bancaria Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.584,00 € noch 238,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.822,77 €.

Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3LHV0 18.05.2026 5.500% 5,025%
A3KVYE 08.09.2027 0.500% 1,856%
A2RWMV 18.01.2029 6.125% -
A3LNZY 02.04.2030 5.875% 3,690%
A2R8RG 07.04.2030 4.625% 4,618%
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Profil

Über die ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe (A3K9CF)

Die ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9CF bzw. der ISIN ES0265936031. Die Anleihe wurde am 14.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.09.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe (A3K9CF) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,67 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5161%. Das zuletzt am 05.11.2024 17:34:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.