The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,375% bis 18.09.2025

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ISIN US302154DX44


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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 4,572
Stückzinsen 2,628
Duration in Jahren -0,488
Modified Duration -0,467
Fälligkeit 18.09.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum18.03.2024
Letztes Kupondatum17.09.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.09.2023

Emissionsdaten

EmittentThe Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.09.2023
Fälligkeit18.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameEX.IMP.BK.K. 23/25
ISINUS302154DX44
WKNA3LNCS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSüd Korea
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.09.2025

Rendite

Auf Verfall4,5716

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,400 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,03 103,04 17:28:41
Clean 100,40 100,41 17:28:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.226,32 € noch 241,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.467,80 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LNCS)

Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNCS bzw. der ISIN US302154DX44. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LNCS) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,4 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5716%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.