The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,375% bis 18.09.2025
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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,018 |
| Stückzinsen | 1,455 |
| Duration in Jahren | 0,165 |
| Modified Duration | 0,157 |
| Fälligkeit | 18.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 100,25
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.09.2023 |
| Fälligkeit | 18.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/25 |
| ISIN | US302154DX44 |
| WKN | A3LNCS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0184 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,250 vom 25.12.2024
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,72 | 101,80 | 17:57:24 |
| Clean | 100,26 | 100,34 | 17:57:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.649,00 € noch 139,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.788,93 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,375% bis 18.09.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,25 % | 100,33 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 10.050% |
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.950% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19KMR | 18.07.2025 | 0.170% | 0,833% |
| A3L1RV | 22.07.2025 | 6.800% | - |
| A282Q4 | 21.09.2025 | 0.758% | 4,945% |
| A19X6S | 07.11.2025 | 3.910% | - |
| A4F41Q | 07.11.2025 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3325 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 4,5264 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7693 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8471 | 11.875% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LNCS)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNCS bzw. der ISIN US302154DX44. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LNCS) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,25 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0184%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.