Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.-Anleihe: 6,750% bis 05.09.2027

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WKN A3LMPW

ISIN XS2676882900


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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 18 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 16 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 13 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,750
Rendite in %* 4,623
Stückzinsen 2,090
Duration in Jahren 2,201
Modified Duration 2,103
Fälligkeit 05.09.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.12.2024: 105,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,750
Erstes Kupondatum05.09.2024
Letztes Kupondatum04.09.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin05.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.09.2023

Emissionsdaten

EmittentBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.09.2023
Fälligkeit05.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am05.09.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am05.09.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCA PASCH.SI. 23/27 FLR
ISINXS2676882900
WKNA3LMPW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis05.09.2027

Rendite

Auf Verfall4,6229
Auf Kündigung4,6228

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,268 vom 27.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,04 108,07 17:27:12
Clean 104,95 105,98 17:27:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.598,00 € noch 208,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.806,97 €.

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Profil

Über die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe (A3LMPW)

Die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMPW bzw. der ISIN XS2676882900. Die Anleihe wurde am 05.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Anleihe (A3LMPW) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,313 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6229%. Das zuletzt am 15.05.2024 16:37:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.