Iceland Bondco-Anleihe: 10,875% bis 15.12.2027

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WKN A3LLN0

ISIN XS2660424008


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Iceland Bondco Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,875
Rendite in %* 7,830
Stückzinsen 3,209
Duration in Jahren 1,231
Modified Duration 1,142
Fälligkeit 15.12.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 105,96

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,875
Erstes Kupondatum15.11.2023
Letztes Kupondatum14.12.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab09.08.2023

Emissionsdaten

EmittentIceland Bondco PLC
Emissionsvolumen*265.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum09.08.2023
Fälligkeit15.12.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.8.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit
Kündigungsoption am09.08.2023
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 14.8.2025; sowie 10% Clean-Up Call jederzeit zu 100
Sonderkündigungsoption am09.08.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis110,8750

Stammdaten

NameICELAND BOND 23/27 REGS
ISINXS2660424008
WKNA3LLN0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2027

Rendite

Auf Verfall7,8304

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,956 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Iceland Bondco Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,89 109,58 21:47:23
Clean 105,68 106,37 21:47:23

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Iceland Bondco Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.219,41 € noch 368,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.588,05 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Iceland Bondco Anleihe (A3LLN0)

Die Iceland Bondco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLN0 bzw. der ISIN XS2660424008. Die Anleihe wurde am 09.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 265,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2023. Der Kupon der Iceland Bondco-Anleihe (A3LLN0) beträgt 10,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,66 ergibt sich somit eine Rendite von 7,8304%.