International Finance-Anleihe: 5,900% bis 14.07.2027

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WKN A3LLCC

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ISIN XS2646697404


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International Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,900
Rendite in %* 7,687
Stückzinsen 3,928
Duration in Jahren 1,500
Modified Duration 1,393
Fälligkeit 14.07.2027
Nachrang Nein
Währung ZAR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 96,31

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,900
Erstes Kupondatum14.07.2024
Letztes Kupondatum13.07.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.07.2023

Emissionsdaten

EmittentInternational Finance Corp.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungZAR
Emissionsdatum14.07.2023
Fälligkeit14.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.07.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINTERN.FIN. 23/27 MTN
ISINXS2646697404
WKNA3LLCC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandInternational Finance Corporation
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.07.2027

Rendite

Auf Verfall7,6867

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,310 vom 14.03.2025

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Profil

Über die International Finance Anleihe (A3LLCC)

Die International Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLCC bzw. der ISIN XS2646697404. Die Anleihe wurde am 14.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ZAR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance-Anleihe (A3LLCC) beträgt 5,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,26 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6867%. Das zuletzt am 19.01.2024 21:34:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.