African Development Bank-Anleihe: 1,603% bis 05.07.2028

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WKN A3LJ56

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ISIN CH1276531253


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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,603
Rendite in %* 0,654
Stückzinsen 1,107
Duration in Jahren 2,530
Modified Duration 2,514
Fälligkeit 05.07.2028
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 103,10

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,603
Erstes Kupondatum05.07.2024
Letztes Kupondatum04.07.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.07.2023

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum05.07.2023
Fälligkeit05.07.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAFR.DEV.BK 23/28 MTN
ISINCH1276531253
WKNA3LJ56
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.07.2028

Rendite

Auf Verfall0,6539

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,100 vom 14.03.2025

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Profil

Über die African Development Bank Anleihe (A3LJ56)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ56 bzw. der ISIN CH1276531253. Die Anleihe wurde am 05.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LJ56) beträgt 1,603%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,15 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6539%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.