African Development Bank-Anleihe: 1,603% bis 05.07.2028
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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,603 |
| Rendite in %* | 0,654 |
| Stückzinsen | 1,107 |
| Duration in Jahren | 2,530 |
| Modified Duration | 2,514 |
| Fälligkeit | 05.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 103,10
Kupondaten
| Kupon in % | 1,603 |
| Erstes Kupondatum | 05.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 05.07.2023 |
| Fälligkeit | 05.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AFR.DEV.BK 23/28 MTN |
| ISIN | CH1276531253 |
| WKN | A3LJ56 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,6539 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,100 vom 14.03.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1907Q | 24.05.2028 | 0.875% | 2,626% |
| A3L3GZ | 16.06.2028 | 4.700% | - |
| A19XJ0 | 08.08.2028 | 3.350% | 4,292% |
| A2RSYB | 11.10.2028 | - | 31,540% |
| A3L8AP | 21.01.2029 | 13.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3LJ56)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ56 bzw. der ISIN CH1276531253. Die Anleihe wurde am 05.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LJ56) beträgt 1,603%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,15 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6539%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.