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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,700 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.06.2023 |
| Fälligkeit | 16.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AFR.DEV.BK 23/28 MTN |
| ISIN | US00828EEV74 |
| WKN | A3L3GZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.06.2028 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die African Development Bank Anleihe (A3L3GZ)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3GZ bzw. der ISIN US00828EEV74. Die Anleihe wurde am 16.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3L3GZ) beträgt 4,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2025 statt.