Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 4,375% bis 18.01.2031
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Thames Water Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 24 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 17 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 9,414 |
| Stückzinsen | 3,742 |
| Duration in Jahren | 4,320 |
| Modified Duration | 3,948 |
| Fälligkeit | 18.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 77,26
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.01.2023 |
| Fälligkeit | 18.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.10.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.01.2023 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER 23/31 MTN |
| ISIN | XS2576550672 |
| WKN | A3LCYZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,4138 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 77,260 vom 26.11.2024
Thames Water Utilities Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 80,25 | 82,97 | 17:13:39 |
| Clean | 76,51 | 79,23 | 17:13:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.923,00 € noch 374,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.297,15 €.
Börsenübersicht Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 4,375% bis 18.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 77,33 % | 77,36 % | -0,05 | |
| Berlin | 76,51 % | 76,52 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 77,04 % | 77,02 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 76,98 % | 77,02 % | -0,05 | |
| gettex | 77,04 % | 77,26 % | -0,29 | |
| Hamburg | 77,04 % | 77,00 % | +0,05 | |
| Hannover | 76,94 % | 76,98 % | -0,05 | |
| München | 77,04 % | 76,74 % | +0,39 | |
| Quotrix | 76,54 % | 76,52 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 76,50 % | 76,50 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 77,00 % | 76,74 % | +0,34 |
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:13:35 | 76,51 | ||
| 16:13:45 | 76,51 | ||
| 15:30:42 | 76,51 | ||
| 14:13:25 | 76,51 | ||
| 13:13:44 | 76,51 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Thames Water Utilities Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 176746 | 16.11.2028 | 6.750% | 13,629% |
| A3KL3L | 12.11.2030 | 2.060% | - |
| A3LTWZ | 30.04.2031 | 7.125% | - |
| A19B7M | 24.01.2032 | 2.625% | 8,323% |
| A3K1P5 | 31.01.2032 | 1.250% | 5,691% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,9924 | 18.639% |
| William John HV | 9,5919 | 14.000% |
| Petroleum Geo-Services AS | 8,8573 | 13.500% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,3774 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,5250 | 13.375% |
Über die Thames Water Utilities Finance Anleihe (A3LCYZ)
Die Thames Water Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCYZ bzw. der ISIN XS2576550672. Die Anleihe wurde am 18.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2023. Der Kupon der Thames Water Utilities Finance-Anleihe (A3LCYZ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 76,632 ergibt sich somit eine Rendite von 9,4138%. Das zuletzt am 25.09.2024 20:02:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 35 - LGD3.