Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 4,375% bis 18.01.2031
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Thames Water Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 35 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 5.5 PANDION 26 -S | DE000A289YC5 | 11 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 11 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 10,879 |
| Stückzinsen | 0,372 |
| Duration in Jahren | 5,114 |
| Modified Duration | 4,612 |
| Fälligkeit | 18.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2025: 72,66
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.01.2023 |
| Fälligkeit | 18.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.10.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.01.2023 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER 23/31 MTN |
| ISIN | XS2576550672 |
| WKN | A3LCYZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,8787 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 72,664 vom 18.02.2025
Thames Water Utilities Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 73,41 | 76,65 | 16:01:35 |
| Clean | 73,04 | 76,27 | 16:01:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.627,40 € noch 37,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 7.664,56 €.
Börsenübersicht Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 4,375% bis 18.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 74,09 % | 74,01 % | +0,10 | |
| Berlin | 73,05 % | 72,65 % | +0,55 | |
| Düsseldorf | 72,69 % | 72,64 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 72,57 % | 72,65 % | -0,11 | |
| gettex | 73,63 % | 72,66 % | +1,32 | |
| Hamburg | 74,66 % | 74,01 % | +0,88 | |
| Hannover | 72,70 % | 72,63 % | +0,09 | |
| München | 73,42 % | 72,64 % | +1,07 | |
| Quotrix | 73,43 % | 72,14 % | +1,79 | |
| Stuttgart | 73,04 % | 72,64 % | +0,55 | |
| Tradegate | 73,04 % | 71,97 % | +1,50 |
Times and Sales (Hamburg)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:01:31 | 74,66 | ||
| 14:01:24 | 74,40 | ||
| 12:00:19 | 74,36 | ||
| 09:01:50 | 74,06 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Thames Water Utilities Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 176746 | 16.11.2028 | 6.750% | 16,692% |
| A3KL3L | 12.11.2030 | 2.060% | - |
| A3LTWZ | 30.04.2031 | 7.125% | - |
| A19B7M | 24.01.2032 | 2.625% | 9,359% |
| A3K1P5 | 31.01.2032 | 1.250% | 6,501% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,7925 | 18.639% |
| Air Baltic Corporation AS | 10,7379 | 14.500% |
| Transnet SOC | 11,8133 | 13.500% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,2149 | 13.375% |
| Constellation Software | 10,5334 | 13.300% |
Über die Thames Water Utilities Finance Anleihe (A3LCYZ)
Die Thames Water Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCYZ bzw. der ISIN XS2576550672. Die Anleihe wurde am 18.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2023. Der Kupon der Thames Water Utilities Finance-Anleihe (A3LCYZ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 72,753 ergibt sich somit eine Rendite von 10,8787%. Das zuletzt am 23.01.2025 18:40:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3.