Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 4,375% bis 18.01.2031
Thames Water Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 35 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
5.5 PANDION 26 -S | DE000A289YC5 | 11 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 11 | Buy |
6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,375 |
Rendite in %* | 10,879 |
Stückzinsen | 0,372 |
Duration in Jahren | 5,114 |
Modified Duration | 4,612 |
Fälligkeit | 18.01.2031 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2025: 72,66
Kupondaten
Kupon in % | 4,375 |
Erstes Kupondatum | 18.01.2024 |
Letztes Kupondatum | 17.01.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 18.01.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Thames Water Utilities Finance PLC |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 18.01.2023 |
Fälligkeit | 18.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 18.10.2030 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 18.01.2023 |
Stammdaten
Name | THAMES WATER 23/31 MTN |
ISIN | XS2576550672 |
WKN | A3LCYZ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2031 |
Rendite
Auf Verfall | 10,8787 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 72,664 vom 18.02.2025
Thames Water Utilities Finance Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 73,41 | 76,65 | 16:01:35 |
Clean | 73,04 | 76,27 | 16:01:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.627,40 € noch 37,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 7.664,56 €.
Börsenübersicht Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 4,375% bis 18.01.2031
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 74,09 % | 74,01 % | +0,10 | |
Berlin | 73,05 % | 72,65 % | +0,55 | |
Düsseldorf | 72,69 % | 72,64 % | +0,07 | |
Frankfurt | 72,57 % | 72,65 % | -0,11 | |
gettex | 73,63 % | 72,66 % | +1,32 | |
Hamburg | 74,66 % | 74,01 % | +0,88 | |
Hannover | 72,70 % | 72,63 % | +0,09 | |
München | 73,42 % | 72,64 % | +1,07 | |
Quotrix | 73,43 % | 72,14 % | +1,79 | |
Stuttgart | 73,04 % | 72,64 % | +0,55 | |
Tradegate | 73,04 % | 71,97 % | +1,50 |
Times and Sales (Hamburg)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:01:31 | 74,66 | ||
14:01:24 | 74,40 | ||
12:00:19 | 74,36 | ||
09:01:50 | 74,06 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Thames Water Utilities Finance
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
176746 | 16.11.2028 | 6.750% | 16,692% |
A3KL3L | 12.11.2030 | 2.060% | - |
A3LTWZ | 30.04.2031 | 7.125% | - |
A19B7M | 24.01.2032 | 2.625% | 9,359% |
A3K1P5 | 31.01.2032 | 1.250% | 6,501% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,7925 | 18.639% |
Air Baltic Corporation AS | 10,7379 | 14.500% |
Transnet SOC | 11,8133 | 13.500% |
LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,2149 | 13.375% |
Constellation Software | 10,5334 | 13.300% |
Über die Thames Water Utilities Finance Anleihe (A3LCYZ)
Die Thames Water Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCYZ bzw. der ISIN XS2576550672. Die Anleihe wurde am 18.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2023. Der Kupon der Thames Water Utilities Finance-Anleihe (A3LCYZ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 72,753 ergibt sich somit eine Rendite von 10,8787%. Das zuletzt am 23.01.2025 18:40:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3.