Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,250% bis 16.03.2026
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,250 |
Rendite in %* | 4,620 |
Stückzinsen | 3,307 |
Duration in Jahren | 0,403 |
Modified Duration | 0,385 |
Fälligkeit | 16.03.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 99,57
Kupondaten
Kupon in % | 4,250 |
Erstes Kupondatum | 16.03.2024 |
Letztes Kupondatum | 15.03.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 16.03.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 11.01.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 11.01.2023 |
Fälligkeit | 16.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 11.01.2023 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CEB 23/26 MTN |
ISIN | XS2574080789 |
WKN | A3LCWM |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | 7E |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 16.03.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 4,6200 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,570 vom 25.12.2024
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 102,81 | 102,99 | 18:34:11 |
Clean | 99,50 | 99,68 | 18:34:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.009,64 € noch 398,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.408,05 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,250% bis 16.03.2026
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A0T2Z9 | 17.10.2025 | 3.307% | - |
A3KM9F | 15.12.2025 | 0.375% | 4,767% |
A2R0G9 | 10.04.2026 | - | 2,362% |
A3LH5G | 25.05.2026 | 3.750% | 4,519% |
A182LR | 08.06.2026 | 0.375% | 2,345% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3325 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Autocirc Group AB publ | 4,5264 | 12.763% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LCWM)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCWM bzw. der ISIN XS2574080789. Die Anleihe wurde am 11.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LCWM) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,57 ergibt sich somit eine Rendite von 4,62%. Das zuletzt am 17.07.2024 13:41:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.