Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,375% bis 15.12.2025

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WKN A3KM9F

ISIN XS2317061864


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 4,767
Stückzinsen 0,010
Duration in Jahren 0,945
Modified Duration 0,902
Fälligkeit 15.12.2025
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 95,92

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum15.12.2021
Letztes Kupondatum14.12.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.03.2021

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*930.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum16.03.2021
Fälligkeit15.12.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am16.04.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 21/25 MTN
ISINXS2317061864
WKNA3KM9F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2025

Rendite

Auf Verfall4,7671

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,920 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,91 97,98 17:55:32
Clean 95,90 97,97 17:55:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.803,61 € noch 1,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.804,86 €.

Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3K6NZ 16.06.2025 3.000% 4,500%
A0T2Z9 17.10.2025 3.307% -
A3LCWM 16.03.2026 4.250% 4,620%
A2R0G9 10.04.2026 - 2,362%
A3LH5G 25.05.2026 3.750% 4,519%
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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3KM9F)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM9F bzw. der ISIN XS2317061864. Die Anleihe wurde am 16.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 930,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3KM9F) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,92 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7671%. Das zuletzt am 10.03.2023 22:40:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.