Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,375% bis 15.12.2025
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3 DPAG 30 EMTN | XS3032045471 | 19 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 17 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 4,562 |
| Stückzinsen | 0,097 |
| Duration in Jahren | 0,485 |
| Modified Duration | 0,464 |
| Fälligkeit | 15.12.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 97,01
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 930.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 21/25 MTN |
| ISIN | XS2317061864 |
| WKN | A3KM9F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5619 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,010 vom 19.03.2025
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,12 | 99,17 | 17:59:05 |
| Clean | 97,02 | 99,07 | 17:59:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.813,74 € noch 11,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.825,26 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,375% bis 15.12.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,93 % | 96,93 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 96,98 % | 97,01 % | -0,02 | |
| Quotrix | 99,55 % | |||
| Stuttgart | 97,02 % | 97,01 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4MBB3 | 09.12.2025 | - | - |
| A4MB33 | 10.12.2025 | - | - |
| A4MCYB | 17.12.2025 | - | - |
| A3LCWM | 16.03.2026 | 4.250% | 4,345% |
| A2R0G9 | 10.04.2026 | - | 2,438% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7411 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3KM9F)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM9F bzw. der ISIN XS2317061864. Die Anleihe wurde am 16.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 930,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3KM9F) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,05 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5619%. Das zuletzt am 10.03.2023 22:40:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.