Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,250% bis 16.03.2026
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 8 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 8 | Buy |
| 1.25 US Tr Bds 50 | US912810SN90 | 7 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 7 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,603 |
| Stückzinsen | 2,981 |
| Duration in Jahren | 0,556 |
| Modified Duration | 0,532 |
| Fälligkeit | 16.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 99,57
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.01.2023 |
| Fälligkeit | 16.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 23/26 MTN |
| ISIN | XS2574080789 |
| WKN | A3LCWM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6027 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,565 vom 27.11.2024
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,57 | 102,66 | 11:28:08 |
| Clean | 99,59 | 99,68 | 11:28:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.938,56 € noch 357,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.295,58 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,250% bis 16.03.2026
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:20:13 | 99,61 | ||
| 10:00:06 | 99,57 | ||
| 08:18:31 | 99,50 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0T2Z9 | 17.10.2025 | 3.307% | - |
| A3KM9F | 15.12.2025 | 0.375% | 4,773% |
| A2R0G9 | 10.04.2026 | - | 2,389% |
| A3LH5G | 25.05.2026 | 3.750% | 4,501% |
| A182LR | 08.06.2026 | 0.375% | 2,342% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5993 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LCWM)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCWM bzw. der ISIN XS2574080789. Die Anleihe wurde am 11.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LCWM) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,5 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6027%. Das zuletzt am 17.07.2024 13:41:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.