Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)-Anleihe: 4,625% bis 13.01.2031

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WKN A3LCSA

ISIN XS2573712044


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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 7 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 5 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 4 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 4 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 4 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 3,303
Stückzinsen 3,307
Duration in Jahren 3,971
Modified Duration 3,844
Fälligkeit 13.01.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 106,32

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum13.01.2024
Letztes Kupondatum12.01.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin13.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab13.01.2023

Emissionsdaten

EmittentBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.01.2023
Fälligkeit13.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am13.01.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am13.01.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBBVA 23/31 FLR MTN
ISINXS2573712044
WKNA3LCSA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis13.01.2031

Rendite

Auf Verfall3,3028
Auf Kündigung3,3028

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,320 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 109,63 110,14 11:09:56
Clean 106,32 106,83 11:09:56

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.683,00 € noch 330,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.013,72 €.

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Profil

Über die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihe (A3LCSA)

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCSA bzw. der ISIN XS2573712044. Die Anleihe wurde am 13.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.01.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA-Anleihe (A3LCSA) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,483 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3028%. Das zuletzt am 19.03.2024 11:49:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.