Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 10,750% bis 27.01.2026

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WKN A3LC9X

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ISIN XS2578343522


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
mutares 29 FRN NO0013325407 20 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 20 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 16 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,750
Rendite in %* 9,493
Stückzinsen 1,443
Duration in Jahren 0,732
Modified Duration 0,668
Fälligkeit 27.01.2026
Nachrang Nein
Währung COP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,750
Erstes Kupondatum27.01.2024
Letztes Kupondatum26.01.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.01.2023

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*125.000.000.000
EmissionswährungCOP
Emissionsdatum27.01.2023
Fälligkeit27.01.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 23/26 MTN
ISINXS2578343522
WKNA3LC9X
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.01.2026

Rendite

Auf Verfall9,4929

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,000 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,44 102,57 14:12:51
Clean 101,00 101,13 14:12:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 COP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 2,27 € noch 0,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 COP also 2,30 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
14:06:59 101,00
13:48:17 101,00
13:38:14 101,00
13:12:27 101,00
12:04:50 101,00
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LC9X)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC9X bzw. der ISIN XS2578343522. Die Anleihe wurde am 27.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist COP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LC9X) beträgt 10,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101 ergibt sich somit eine Rendite von 9,4929%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.