Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 10,750% bis 27.01.2026
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,750 |
| Rendite in %* | 9,557 |
| Stückzinsen | 9,810 |
| Duration in Jahren | 0,079 |
| Modified Duration | 0,072 |
| Fälligkeit | 27.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | COP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 101,18
Kupondaten
| Kupon in % | 10,750 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000.000 |
| Emissionswährung | COP |
| Emissionsdatum | 27.01.2023 |
| Fälligkeit | 27.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| ISIN | XS2578343522 |
| WKN | A3LC9X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,5567 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,180 vom 26.12.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,98 | 111,43 | 17:39:40 |
| Clean | 101,17 | 101,62 | 17:39:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 COP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 2,20 € noch 0,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 COP also 2,41 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 10,750% bis 27.01.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101,18 % | 101,25 % | -0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28739 | 19.01.2026 | 0.877% | 4,757% |
| A3L1KY | 23.01.2026 | 10.100% | - |
| A3LDK0 | 03.02.2026 | 5.500% | 6,077% |
| A3KK7Z | 04.02.2026 | 0.500% | 4,525% |
| A3KLBC | 05.02.2026 | 6.000% | 13,867% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,9145 | 18.639% |
| William John HV | 9,3139 | 14.000% |
| William John HV | 9,3139 | 14.000% |
| Petroleum Geo-Services AS | 8,7293 | 13.500% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,3541 | 13.375% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LC9X)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC9X bzw. der ISIN XS2578343522. Die Anleihe wurde am 27.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist COP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LC9X) beträgt 10,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,18 ergibt sich somit eine Rendite von 9,5567%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.