Lloyds Banking Group-Anleihe: 2,745% bis 02.02.2027

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ISIN CH1243018806


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Lloyds Banking Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,745
Rendite in %* 1,956
Stückzinsen 0,301
Duration in Jahren 1,754
Modified Duration 1,721
Fälligkeit 02.02.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,45

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,745
Erstes Kupondatum02.02.2024
Letztes Kupondatum01.02.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.02.2023

Emissionsdaten

EmittentLloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen*215.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum02.02.2023
Fälligkeit02.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am02.02.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.02.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLLOYDS BKG 23/27 MTN
ISINCH1243018806
WKNA3LC7M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.02.2027

Rendite

Auf Verfall1,9562
Auf Kündigung1,9563

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,450 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A3LC7M)

Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC7M bzw. der ISIN CH1243018806. Die Anleihe wurde am 02.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 215,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A3LC7M) beträgt 2,745%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,45 ergibt sich somit eine Rendite von 1,9562%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.