Lloyds Banking Group-Anleihe: 5,391% bis 10.06.2027

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WKN A3K50Y

ISIN AU3CB0290096


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Lloyds Banking Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,391
Rendite in %* 5,232
Stückzinsen 0,148
Duration in Jahren 2,190
Modified Duration 2,081
Fälligkeit 10.06.2027
Nachrang Nein
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 100,36

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,391
Erstes Kupondatum10.12.2022
Letztes Kupondatum09.06.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin10.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab10.06.2022

Emissionsdaten

EmittentLloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum10.06.2022
Fälligkeit10.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am10.06.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am10.06.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLLOYDS BKG 22/27 FLR MTN
ISINAU3CB0290096
WKNA3K50Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.06.2027

Rendite

Auf Verfall5,2315
Auf Kündigung5,2315

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,360 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Lloyds Banking Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,57 101,95 17:15:27
Clean 100,42 101,80 17:15:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Lloyds Banking Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.098,36 € noch 8,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.107,24 €.

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Profil

Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A3K50Y)

Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K50Y bzw. der ISIN AU3CB0290096. Die Anleihe wurde am 10.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A3K50Y) beträgt 5,391%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,38 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2315%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.