Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,000% bis 21.11.2025
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 20 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 20 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,594 |
| Stückzinsen | 1,271 |
| Duration in Jahren | 0,364 |
| Modified Duration | 0,348 |
| Fälligkeit | 21.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,61
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 380.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.11.2022 |
| Fälligkeit | 21.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/25 MTN |
| ISIN | XS2558397563 |
| WKN | A3LBKT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5937 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,610 vom 17.03.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,88 | 100,96 | 14:03:07 |
| Clean | 99,61 | 99,69 | 14:03:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.865,03 € noch 151,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.016,33 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,000% bis 21.11.2025
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:01:08 | 99,61 | ||
| 13:10:07 | 99,61 | ||
| 10:56:54 | 99,61 | ||
| 10:01:00 | 99,61 | ||
| 08:56:01 | 99,56 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RTJJ | 02.11.2025 | 17.500% | 42,509% |
| A3KMX5 | 06.11.2025 | 0.800% | - |
| A28501 | 01.12.2025 | 2.500% | - |
| A3L23Z | 05.01.2026 | 17.500% | - |
| A3LCW2 | 09.01.2026 | 4.250% | 4,251% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7648 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1802 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LBKT)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBKT bzw. der ISIN XS2558397563. Die Anleihe wurde am 23.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 380,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LBKT) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,78 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5937%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.