International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,750% bis 03.11.2025
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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 5,349 |
| Stückzinsen | 1,352 |
| Duration in Jahren | 0,126 |
| Modified Duration | 0,120 |
| Fälligkeit | 03.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 99,59
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2022 |
| Fälligkeit | 03.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.F.FAC.IMM. 22/25 |
| ISIN | XS2551092435 |
| WKN | A3LAXD |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | 7L |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3488 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,589 vom 14.02.2025
International Finance Facility for Immunisation Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,78 | 102,35 | 17:30:05 |
| Clean | 99,43 | 101,00 | 17:30:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Finance Facility for Immunisation Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.626,10 € noch 128,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.754,91 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.792% |
| Municipality Finance | Aa1 | 5.655% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.650% |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AH3L | 24.06.2024 | 0.500% | - |
| A3K7VN | 07.06.2025 | 2.750% | - |
| A3KPVS | 21.04.2026 | 1.000% | 4,760% |
| A3KZQP | 21.04.2026 | 1.000% | - |
| A1810L | 29.06.2027 | 0.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4679 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2949 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0621 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3LAXD)
Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAXD bzw. der ISIN XS2551092435. Die Anleihe wurde am 03.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3LAXD) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,961 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3488%. Das zuletzt am 27.10.2023 16:03:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.