International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,750% bis 03.11.2025

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WKN A3LAXD

ISIN XS2551092435


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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 30 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 23 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 16 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 11 Buy
0.875 Volk 28 Nts-S XS2438616240 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 4,754
Stückzinsen 1,260
Duration in Jahren 0,184
Modified Duration 0,176
Fälligkeit 03.11.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 100,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum03.05.2023
Letztes Kupondatum02.11.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.11.2022

Emissionsdaten

EmittentInternational Finance Facility for Immunisation
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.11.2022
Fälligkeit03.11.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameI.F.FAC.IMM. 22/25
ISINXS2551092435
WKNA3LAXD
Anleihe-TypStaatsanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeZentralregierungen
Land7L
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.11.2025

Rendite

Auf Verfall4,7542

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,997 vom 07.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

International Finance Facility for Immunisation Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,76 102,32 17:30:07
Clean 99,50 101,06 17:30:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute International Finance Facility for Immunisation Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.776,43 € noch 121,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.898,30 €.

Kurse und Börsenplätze
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Nordrhein-Westfalen Land Aa1 6.750%
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Profil

Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3LAXD)

Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAXD bzw. der ISIN XS2551092435. Die Anleihe wurde am 03.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3LAXD) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,994 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7542%. Das zuletzt am 27.10.2023 16:03:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.