Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 8,125% bis 15.10.2029
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Ithaca Energy North Sea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 13 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,125 |
| Rendite in %* | 7,526 |
| Stückzinsen | 2,835 |
| Duration in Jahren | 2,779 |
| Modified Duration | 2,585 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2025: 102,28
Kupondaten
| Kupon in % | 8,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ithaca Energy [North Sea] PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.10.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,1250 |
Stammdaten
| Name | ITHACA ENERG 24/29 REGS |
| ISIN | USG49774AC90 |
| WKN | A3L4RZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,5264 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,280 vom 19.02.2025
Ithaca Energy North Sea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,54 | 106,83 | 17:20:21 |
| Clean | 101,71 | 104,00 | 17:20:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ithaca Energy North Sea Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.976,02 € noch 271,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.247,94 €.
Börsenübersicht Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 8,125% bis 15.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,21 % | 102,28 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 102,20 % | 102,26 % | -0,06 | |
| Quotrix | 101,71 % | 101,78 % | -0,07 | |
| ZKB | 102,38 % | 0,00 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Schletter International BV | 8,4276 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,4306 | 11.876% |
| European Investment Bank EIB | 6,6920 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 7,5930 | 11.500% |
| Aonic AB | 8,2088 | 11.244% |
Über die Ithaca Energy North Sea Anleihe (A3L4RZ)
Die Ithaca Energy North Sea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4RZ bzw. der ISIN USG49774AC90. Die Anleihe wurde am 22.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2024. Der Kupon der Ithaca Energy North Sea-Anleihe (A3L4RZ) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,28 ergibt sich somit eine Rendite von 7,5264%.