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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ithaca Energy [North Sea] PLC |
| Emissionsvolumen* | 625.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.07.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call sowie 40% Equity Clawback Option bis 14.07.2023 zu 109% |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ITHACA ENERG 21/26 REGS |
| ISIN | USG49774AB18 |
| WKN | A3KUKD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,7198 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,950 vom 08.11.2024
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Ithaca Energy North Sea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5SN | 15.07.2024 | 9.375% | - |
| A2R5SM | 15.07.2024 | 9.375% | - |
| A3L4R0 | 15.10.2029 | 8.125% | - |
| A3L4RZ | 15.10.2029 | 8.125% | 8,217% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Navient | 8,5991 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,8062 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,8189 | 11.250% |
| Nickel Industries | 8,4166 | 11.250% |
| Co-operative Group | 6,9087 | 11.000% |
Profil
Über die Ithaca Energy North Sea Anleihe (A3KUKD)
Die Ithaca Energy North Sea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUKD bzw. der ISIN USG49774AB18. Die Anleihe wurde am 30.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 625,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2021. Der Kupon der Ithaca Energy North Sea-Anleihe (A3KUKD) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.