Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 8,125% bis 15.10.2029

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WKN A3L4RZ

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ISIN USG49774AC90


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Ithaca Energy North Sea Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Mutares 27 FRN NO0012530965 14 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 13 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 13 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 12 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,125
Rendite in %* 7,772
Stückzinsen 3,415
Duration in Jahren 2,560
Modified Duration 2,375
Fälligkeit 15.10.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,32

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,125
Erstes Kupondatum15.04.2025
Letztes Kupondatum14.10.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.10.2024

Emissionsdaten

EmittentIthaca Energy [North Sea] PLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.10.2024
Fälligkeit15.10.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.10.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit
Kündigungsoption am22.10.2024
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 14.10.2026
Sonderkündigungsoption am22.10.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis108,1250

Stammdaten

NameITHACA ENERG 24/29 REGS
ISINUSG49774AC90
WKNA3L4RZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2029

Rendite

Auf Verfall7,7717

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,320 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Ithaca Energy North Sea Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,77 106,24 11:43:51
Clean 101,35 102,82 11:43:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ithaca Energy North Sea Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.426,11 € noch 313,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.739,20 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Ithaca Energy North Sea Anleihe (A3L4RZ)

Die Ithaca Energy North Sea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4RZ bzw. der ISIN USG49774AC90. Die Anleihe wurde am 22.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2024. Der Kupon der Ithaca Energy North Sea-Anleihe (A3L4RZ) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,32 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7717%.