Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 8,125% bis 15.10.2029
Ithaca Energy North Sea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,125 |
| Rendite in %* | 6,818 |
| Stückzinsen | 2,813 |
| Duration in Jahren | 2,188 |
| Modified Duration | 2,049 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 104,11
Kupondaten
| Kupon in % | 8,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ithaca Energy [North Sea] PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.10.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,1250 |
Stammdaten
| Name | ITHACA ENERG 24/29 REGS |
| ISIN | USG49774AC90 |
| WKN | A3L4RZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8177 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,110 vom 18.02.2026
Börsenübersicht Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 8,125% bis 15.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,14 % | 104,11 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 104,10 % | 104,03 % | +0,07 | |
| Quotrix | 104,14 % | 104,11 % | +0,03 | |
| ZKB | 104,88 % | 104,88 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Ithaca Energy North Sea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUKE | 15.07.2026 | 9.000% | - |
| A3KUKD | 15.07.2026 | 9.000% | - |
| A4EHED | 01.10.2031 | 5.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,0104 | 12.000% |
| International Personal Finance | 7,6883 | 12.000% |
| Bayerische Landesbank | 6,4936 | 11.120% |
| Raptor Capital International | 7,3174 | 11.000% |
| ASOS | 7,2560 | 11.000% |
Über die Ithaca Energy North Sea Anleihe (A3L4RZ)
Die Ithaca Energy North Sea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4RZ bzw. der ISIN USG49774AC90. Die Anleihe wurde am 22.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2024. Der Kupon der Ithaca Energy North Sea-Anleihe (A3L4RZ) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,11 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8177%.