Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 8,125% bis 15.10.2029
Ithaca Energy North Sea Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 27 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 19 | Buy |
0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 8,125 |
Rendite in %* | 7,734 |
Stückzinsen | 3,460 |
Duration in Jahren | 2,544 |
Modified Duration | 2,361 |
Fälligkeit | 15.10.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 101,46
Kupondaten
Kupon in % | 8,125 |
Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 22.10.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Ithaca Energy [North Sea] PLC |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 22.10.2024 |
Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.10.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 22.10.2024 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2026 |
Sonderkündigungsoption am | 22.10.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,1250 |
Stammdaten
Name | ITHACA ENERG 24/29 REGS |
ISIN | USG49774AC90 |
WKN | A3L4RZ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 7,7342 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,460 vom 19.03.2025
Börsenübersicht Ithaca Energy [North Sea]-Anleihe: 8,125% bis 15.10.2029
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 101,83 % | |||
Frankfurt | 101,76 % | |||
Quotrix | 101,32 % | 101,03 % | +0,29 | |
ZKB | 102,38 % | 0,00 % |
Weitere Anleihen von Ithaca Energy North Sea
mehr Anleihen von Ithaca Energy North SeaÄhnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
William John HV | 8,2994 | 14.000% |
William John HV | 8,2994 | 14.000% |
International Personal Finance | 8,5935 | 12.000% |
Magnolia Bostad AB | 7,2839 | 11.876% |
BDT Media Automation | 8,6337 | 11.500% |
Über die Ithaca Energy North Sea Anleihe (A3L4RZ)
Die Ithaca Energy North Sea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4RZ bzw. der ISIN USG49774AC90. Die Anleihe wurde am 22.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2024. Der Kupon der Ithaca Energy North Sea-Anleihe (A3L4RZ) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,46 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7342%.