Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,125% bis 07.01.2028
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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 15 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 10 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
| 3.25 OMV 31 20 EMTN | XS2886118079 | 8 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,555 |
| Stückzinsen | 0,581 |
| Duration in Jahren | 2,312 |
| Modified Duration | 2,211 |
| Fälligkeit | 07.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2025: 98,87
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corporación Andina de Fomento |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2024 |
| Fälligkeit | 07.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CORP.ANDINA 24/28 |
| ISIN | US219868CK01 |
| WKN | A3L3GE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Andean Development Corp. |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5553 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,870 vom 27.02.2025
Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,23 | 100,06 | 17:29:23 |
| Clean | 98,65 | 99,48 | 17:29:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.565,38 € noch 55,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.621,26 €.
Börsenübersicht Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,125% bis 07.01.2028
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:26:13 | 98,64 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.367% |
Weitere Anleihen von Corporacion Andina de Fomento
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19EMQ | 14.09.2027 | 4.500% | - |
| A3LAPA | 21.10.2027 | 37.000% | 35,228% |
| A3LEX8 | 07.03.2028 | 4.500% | 2,883% |
| A19XJ7 | 08.03.2028 | 8.500% | 9,536% |
| A3LXG3 | 15.04.2028 | 8.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4368 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3089 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3L3GE)
Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3GE bzw. der ISIN US219868CK01. Die Anleihe wurde am 11.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3L3GE) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,06 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5553%. Das zuletzt am 06.09.2024 11:14:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.