Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,500% bis 07.03.2028

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WKN A3LEX8

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ISIN XS2594907664


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 72 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 36 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 35 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 30 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 29 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 2,808
Stückzinsen 4,475
Duration in Jahren 1,771
Modified Duration 1,722
Fälligkeit 07.03.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.03.2025: 104,82

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum07.03.2024
Letztes Kupondatum06.03.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.03.2023

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.03.2023
Fälligkeit07.03.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am07.03.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 23/28 MTN
ISINXS2594907664
WKNA3LEX8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.03.2028

Rendite

Auf Verfall2,8078

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,817 vom 05.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,65 110,26 21:03:13
Clean 104,17 105,78 21:03:13

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.578,30 € noch 447,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.025,83 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,500% bis 07.03.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 104,98 % 105,10 % -0,12
Berlin 104,62 % 104,81 % -0,18
Düsseldorf 104,61 % 104,83 % -0,21
Frankfurt 104,62 % 104,79 % -0,16
gettex 104,62 % 104,82 % -0,19
Hamburg 104,81 % 105,20 % -0,37
Hannover 104,62 % 104,70 % -0,08
München 104,62 % 104,75 % -0,12
Quotrix 104,11 % 104,33 % -0,21
Stuttgart 104,05 % 104,68 % -0,60
Tradegate 104,18 % 104,27 % -0,09
ZKB 104,49 % 104,66 % -0,16
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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3LEX8)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEX8 bzw. der ISIN XS2594907664. Die Anleihe wurde am 07.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3LEX8) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,17 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8078%. Das zuletzt am 17.05.2023 16:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.