Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,125% bis 07.01.2028

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WKN A3L3GE

ISIN US219868CK01


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 4,449
Stückzinsen 0,912
Duration in Jahren 2,073
Modified Duration 1,984
Fälligkeit 07.01.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 99,17

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum07.01.2025
Letztes Kupondatum06.01.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.09.2024

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.09.2024
Fälligkeit07.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 24/28
ISINUS219868CK01
WKNA3L3GE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.01.2028

Rendite

Auf Verfall4,4489

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,170 vom 28.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,33 100,47 17:57:30
Clean 99,42 99,56 17:57:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.198,08 € noch 84,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.282,30 €.

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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3L3GE)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3GE bzw. der ISIN US219868CK01. Die Anleihe wurde am 11.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3L3GE) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,39 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4489%. Das zuletzt am 06.09.2024 11:14:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.