Banca Transilvania-Anleihe: 5,125% bis 30.09.2030
Banca Transilvania Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 4,911 |
| Stückzinsen | 2,640 |
| Duration in Jahren | 3,510 |
| Modified Duration | 3,346 |
| Fälligkeit | 30.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.04.2026: 100,84
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banca Transilvania S.A. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.09.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BCA TRANSILV 24/30 FLRMTN |
| ISIN | XS2908597433 |
| WKN | A3L35D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Rumänien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9109 |
| Auf Kündigung | 4,9109 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,844 vom 06.04.2026
Börsenübersicht Banca Transilvania-Anleihe: 5,125% bis 30.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,13 % | 101,21 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 100,90 % | 100,98 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 100,83 % | 100,72 % | +0,11 | |
| gettex | 100,84 % | 100,91 % | -0,06 | |
| Hamburg | 100,90 % | 100,98 % | -0,08 | |
| Hannover | 100,90 % | 100,85 % | +0,05 | |
| München | 100,78 % | 100,89 % | -0,11 | |
| Quotrix | 101,21 % | 101,20 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,88 % | 100,98 % | -0,09 | |
| Tradegate | 100,88 % | 100,98 % | -0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 12.250% |
| Ford Motor | Ba1 | 9.625% |
| Ford Holdings | Ba1 | 9.300% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | Ba1 | 8.130% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | Ba1 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Banca Transilvania
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28W8C | 28.06.2028 | 5.881% | - |
| A3LRUU | 07.12.2028 | 7.250% | 5,384% |
| A4EDJX | 03.07.2032 | 8.875% | - |
| A3LKPT | 29.06.2033 | 8.811% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1778 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1804 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,3357 | 10.500% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8179 | 10.500% |
Über die Banca Transilvania Anleihe (A3L35D)
Die Banca Transilvania-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L35D bzw. der ISIN XS2908597433. Die Anleihe wurde am 30.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Transilvania-Anleihe (A3L35D) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,844 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9109%. Das zuletzt am 07.11.2025 14:40:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.