Danone-Anleihe: 3,200% bis 12.09.2031

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WKN A3L1ZL

ISIN FR001400SHQ2


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Danone Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,200
Rendite in %* 3,072
Stückzinsen 0,167
Duration in Jahren 5,454
Modified Duration 5,291
Fälligkeit 12.09.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 100,69

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,200
Erstes Kupondatum12.09.2025
Letztes Kupondatum11.09.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.09.2024

Emissionsdaten

EmittentDanone S.A.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.09.2024
Fälligkeit12.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 12.6.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am12.09.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am12.09.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDANONE 24/31 MTN
ISINFR001400SHQ2
WKNA3L1ZL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.09.2031

Rendite

Auf Verfall3,0723

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,685 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Danone Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,76 101,72 21:56:20
Clean 100,59 101,55 21:56:20

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Danone Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.155,00 € noch 16,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.171,66 €.

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Profil

Über die Danone Anleihe (A3L1ZL)

Die Danone-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1ZL bzw. der ISIN FR001400SHQ2. Die Anleihe wurde am 12.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.09.2024. Der Kupon der Danone-Anleihe (A3L1ZL) beträgt 3,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,33 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0723%. Das zuletzt am 28.03.2025 15:36:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.