U.S. Bancorp-Anleihe: 5,100% bis 23.07.2030
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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,100 |
| Rendite in %* | 5,111 |
| Stückzinsen | 0,113 |
| Duration in Jahren | 4,411 |
| Modified Duration | 4,196 |
| Fälligkeit | 23.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 5,100 |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.07.2024 |
| Fälligkeit | 23.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 19.1.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.07.2024 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 24/30 FLRMTN |
| ISIN | US91159HJS04 |
| WKN | A3L1YU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1111 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,948 vom 31.01.2025
US Bancorp Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,17 | 100,29 | 17:58:17 |
| Clean | 100,06 | 100,18 | 17:58:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute US Bancorp Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.661,11 € noch 10,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.671,97 €.
Börsenübersicht U.S. Bancorp-Anleihe: 5,100% bis 23.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,71 % | 99,60 % | +0,11 | |
| Frankfurt | 99,61 % | 99,66 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 100,06 % | 99,95 % | +0,11 | |
| ZKB | 100,09 % | 99,77 % | +0,32 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Macquarie Bank | A3 | 7.322% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
| AIB Group | A3 | 6.608% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LTTA | 23.01.2030 | 5.384% | 5,101% |
| A280C7 | 22.07.2030 | 1.375% | 5,024% |
| A3LY0P | 21.05.2032 | 4.009% | 3,594% |
| A3K1J2 | 27.01.2033 | 2.677% | 5,043% |
| A3K7VX | 22.07.2033 | 4.967% | 5,596% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5596 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7134 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0588 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die US Bancorp Anleihe (A3L1YU)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1YU bzw. der ISIN US91159HJS04. Die Anleihe wurde am 23.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.07.2024. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A3L1YU) beträgt 5,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,061 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1111%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.