U.S. Bancorp-Anleihe: 5,100% bis 23.07.2030
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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 41 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 20 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,100 |
| Rendite in %* | 4,942 |
| Stückzinsen | 0,606 |
| Duration in Jahren | 4,126 |
| Modified Duration | 3,932 |
| Fälligkeit | 23.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 100,73
Kupondaten
| Kupon in % | 5,100 |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.07.2024 |
| Fälligkeit | 23.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 19.1.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.07.2024 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 24/30 FLRMTN |
| ISIN | US91159HJS04 |
| WKN | A3L1YU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9420 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,731 vom 07.03.2025
Börsenübersicht U.S. Bancorp-Anleihe: 5,100% bis 23.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,53 % | 100,28 % | +0,25 | |
| Frankfurt | 100,55 % | 100,39 % | +0,16 | |
| Stuttgart | 100,96 % | 100,73 % | +0,23 | |
| ZKB | 100,09 % | 99,77 % | +0,32 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
| Macquarie Bank | A3 | 7.016% |
| AIB Group | A3 | 6.608% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LTTA | 23.01.2030 | 5.384% | 4,977% |
| A280C7 | 22.07.2030 | 1.375% | 4,833% |
| A4D6XE | 12.02.2031 | 5.046% | 4,954% |
| A3LY0P | 21.05.2032 | 4.009% | 3,756% |
| A3K1J2 | 27.01.2033 | 2.677% | 4,917% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6757 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1718 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die US Bancorp Anleihe (A3L1YU)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1YU bzw. der ISIN US91159HJS04. Die Anleihe wurde am 23.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.07.2024. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A3L1YU) beträgt 5,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,961 ergibt sich somit eine Rendite von 4,942%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.