The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,060% bis 22.07.2032

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WKN A3L1P8

ISIN US06406RBZ91


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,060
Rendite in %* 5,157
Stückzinsen 2,076
Duration in Jahren 4,778
Modified Duration 4,544
Fälligkeit 22.07.2032
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 99,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,060
Erstes Kupondatum22.01.2025
Letztes Kupondatum21.07.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin22.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.07.2024

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*1.100.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.07.2024
Fälligkeit22.07.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie am 22.07.2031 und ab 21.05.2032 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am22.07.2024

Stammdaten

NameBK NY MELLON 24/32 FLRMTN
ISINUS06406RBZ91
WKNA3L1P8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis22.07.2032

Rendite

Auf Verfall5,1572

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,402 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,45 102,32 17:27:58
Clean 99,37 100,24 17:27:58

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.602,45 € noch 198,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.801,34 €.

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L1P8)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1P8 bzw. der ISIN US06406RBZ91. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L1P8) beträgt 5,060%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,596 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1572%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.