The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,060% bis 22.07.2032
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 12 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,060 |
| Rendite in %* | 5,060 |
| Stückzinsen | 1,286 |
| Duration in Jahren | 4,966 |
| Modified Duration | 4,727 |
| Fälligkeit | 22.07.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2025: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,060 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Fälligkeit | 22.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 22.07.2031 und ab 21.05.2032 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.07.2024 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 24/32 FLRMTN |
| ISIN | US06406RBZ91 |
| WKN | A3L1P8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0598 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,001 vom 24.04.2025
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,060% bis 22.07.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,77 % | 99,62 % | +0,15 | |
| Frankfurt | 99,49 % | 99,31 % | +0,18 | |
| Stuttgart | 100,19 % | 100,00 % | +0,19 | |
| ZKB | 101,20 % | 100,86 % | +0,34 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Investor AB | Aa3 | 7.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 5.850% |
| Frankreich Republik | Aa3 | 5.750% |
| Societe Nationale des Chemins de Fer Belges | Aa3 | 5.700% |
| GACI First Investment | Aa3 | 5.250% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUG8 | 28.07.2031 | 1.800% | 4,774% |
| A3K1RB | 26.01.2032 | 2.500% | 4,984% |
| A0TS2S | 15.02.2033 | 5.400% | - |
| A3K6Q3 | 13.06.2033 | 4.289% | - |
| A3LAQM | 25.10.2033 | 5.834% | 5,208% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5216 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9482 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L1P8)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1P8 bzw. der ISIN US06406RBZ91. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L1P8) beträgt 5,060%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,059 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0598%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.