Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026

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WKN A3KXVR

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ISIN XS2400445289


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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
mutares 29 FRN NO0013325407 19 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 16 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 13 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 2,665
Stückzinsen 0,193
Duration in Jahren 1,222
Modified Duration 1,191
Fälligkeit 27.10.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 96,62

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum27.10.2022
Letztes Kupondatum26.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.10.2021

Emissionsdaten

EmittentDell Bank International DAC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.10.2021
Fälligkeit27.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.7.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am27.10.2021

Stammdaten

NameDELL BK INTL 21/26 MTN
ISINXS2400445289
WKNA3KXVR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.10.2026

Rendite

Auf Verfall2,6652

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,624 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Dell Bank International DAC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,84 97,00 12:24:09
Clean 96,65 96,81 12:24:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Dell Bank International DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.681,00 € noch 19,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.700,32 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 96,70 % 96,71 % -0,01
Berlin 96,66 % 96,65 % +0,01
Düsseldorf 96,65 % 96,65 % ±0,00
Frankfurt 96,65 % 96,14 % +0,53
gettex 96,63 % 96,62 % ±0,00
Hamburg 96,73 % 96,73 % -0,01
Lang & Schwarz 96,52 % 96,39 % +0,13
München 96,60 % 96,58 % +0,02
Quotrix 96,64 % 96,14 % +0,52
Stuttgart 96,60 % 96,58 % +0,02
Tradegate 88,03 %
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Berlin)

Zeit Kurs Umsatz
08:45:48 96,66
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Passende Anleihen

Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
Vereinigte Mexikanische Staaten Baa2 11.500%
Hoist Finance AB publ Baa2 8.843%
Kolumbien Republik Baa2 8.375%
T-Mobile US Baa2 7.625%
Banca Comerciala Romana Baa2 7.625%
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Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A2R9AL 17.10.2022 0.625% -
A28Y0U 24.06.2024 1.625% -
A3K99W 18.10.2027 4.500% 3,169%
A3L0AY 24.06.2029 3.625% 3,438%
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Kistefos AS 3,3234 11.500%
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Bayerische Landesbank 3,4068 10.000%
Altria Group 2,9773 9.950%
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Profil

Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3KXVR)

Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXVR bzw. der ISIN XS2400445289. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2021. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3KXVR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,66 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6652%. Das zuletzt am 17.11.2023 15:43:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.