Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026
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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 15 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 2,318 |
| Stückzinsen | 0,051 |
| Duration in Jahren | 1,792 |
| Modified Duration | 1,752 |
| Fälligkeit | 27.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.12.2024: 96,66
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 27.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.7.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.10.2021 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 21/26 MTN |
| ISIN | XS2400445289 |
| WKN | A3KXVR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,3179 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,661 vom 03.12.2024
Dell Bank International DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,65 | 96,90 | 14:26:21 |
| Clean | 96,60 | 96,85 | 14:26:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dell Bank International DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.684,90 € noch 5,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.689,97 €.
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,73 % | 97,12 % | -0,40 | |
| Berlin | 96,64 % | 96,61 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 96,63 % | 96,67 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 96,57 % | 96,66 % | -0,10 | |
| gettex | 96,63 % | 96,66 % | -0,03 | |
| Hamburg | 96,73 % | 97,14 % | -0,42 | |
| Lang & Schwarz | 96,59 % | 96,51 % | +0,08 | |
| München | 96,63 % | 96,63 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 96,60 % | 96,15 % | +0,47 | |
| Stuttgart | 96,62 % | 96,69 % | -0,07 | |
| Tradegate | 88,03 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 7.758% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R9AL | 17.10.2022 | 0.625% | - |
| A28Y0U | 24.06.2024 | 1.625% | - |
| A3K99W | 18.10.2027 | 4.500% | 2,742% |
| A3L0AY | 24.06.2029 | 3.625% | 2,975% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 2,9657 | 10.000% |
| Canada Government of | 3,1477 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,6424 | 9.000% |
| Hoist Finance AB publ | 3,2733 | 8.843% |
| Ontario Provinz | 3,2609 | 8.500% |
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3KXVR)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXVR bzw. der ISIN XS2400445289. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2021. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3KXVR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,678 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3179%. Das zuletzt am 17.11.2023 15:43:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.