Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 25 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 22 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 21 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 21 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 2,811 |
| Stückzinsen | 1,541 |
| Duration in Jahren | 1,273 |
| Modified Duration | 1,238 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 102,70
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2022 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 18.7.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 22/27 MTN |
| ISIN | XS2545259876 |
| WKN | A3K99W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8113 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,698 vom 20.02.2026
Dell Bank International DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,17 | 104,43 | 19:40:20 |
| Clean | 102,63 | 102,89 | 19:40:20 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dell Bank International DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.289,30 € noch 154,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.443,41 €.
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,76 % | 102,78 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 102,66 % | 102,71 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 102,46 % | 102,49 % | -0,03 | |
| gettex | 102,69 % | 102,70 % | -0,01 | |
| Hamburg | 102,69 % | 102,71 % | -0,02 | |
| Hannover | 102,73 % | 102,74 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 102,63 % | 102,55 % | +0,08 | |
| München | 102,66 % | 102,69 % | -0,03 | |
| Quotrix | 102,78 % | 102,79 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 102,69 % | 102,72 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y0U | 24.06.2024 | 1.625% | - |
| A3KXVR | 27.10.2026 | 0.500% | 2,252% |
| A3L0AY | 24.06.2029 | 3.625% | 2,981% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7263 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,4656 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Magnolia Bostad AB | 1,9064 | 11.876% |
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3K99W)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K99W bzw. der ISIN XS2545259876. Die Anleihe wurde am 18.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2022. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3K99W) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,734 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8113%. Das zuletzt am 20.06.2025 10:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.