Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026
Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 CONT 28 EMTN | XS2630117328 | 21 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 15 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 2,275 |
| Stückzinsen | 0,158 |
| Duration in Jahren | 0,370 |
| Modified Duration | 0,362 |
| Fälligkeit | 27.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2026: 98,81
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 27.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.7.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.10.2021 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 21/26 MTN |
| ISIN | XS2400445289 |
| WKN | A3KXVR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,2751 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,807 vom 19.02.2026
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 0,500% bis 27.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,90 % | 98,86 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 98,81 % | 98,80 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 98,81 % | 98,79 % | +0,02 | |
| gettex | 98,83 % | 98,81 % | +0,02 | |
| Hamburg | 98,81 % | 98,79 % | +0,02 | |
| Lang & Schwarz | 98,64 % | 98,63 % | +0,01 | |
| München | 98,82 % | 98,79 % | +0,02 | |
| Quotrix | 98,86 % | 98,87 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 98,81 % | 98,79 % | +0,02 | |
| Tradegate | 98,81 % | 98,79 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y0U | 24.06.2024 | 1.625% | - |
| A3K99W | 18.10.2027 | 4.500% | 2,801% |
| A3L0AY | 24.06.2029 | 3.625% | 2,974% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7252 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5711 | 10.580% |
| ALM Equity AB | 2,5823 | 10.535% |
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3KXVR)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXVR bzw. der ISIN XS2400445289. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2021. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3KXVR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,809 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2751%. Das zuletzt am 20.06.2025 10:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.