Bain Capital Specialty Finance-Anleihe: 2,550% bis 13.10.2026

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WKN A3KXB5

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ISIN US05684BAC19


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Bain Capital Specialty Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,550
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 13.10.2026
Nachrang Nein
Währung USD
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,550
Erstes Kupondatum13.04.2022
Letztes Kupondatum12.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin13.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.10.2021

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Specialty Finance Inc.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.10.2021
Fälligkeit13.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 13.9.2026 zu 100%
Kündigungsoption am13.10.2021

Stammdaten

NameBAIN CAP.SP. 21/26
ISINUS05684BAC19
WKNA3KXB5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis13.10.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Panama Republik Baa3 8.875%
Occidental Petroleum Baa3 8.500%
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Profil

Über die Bain Capital Specialty Finance Anleihe (A3KXB5)

Die Bain Capital Specialty Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXB5 bzw. der ISIN US05684BAC19. Die Anleihe wurde am 13.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.10.2021. Der Kupon der Bain Capital Specialty Finance-Anleihe (A3KXB5) beträgt 2,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.04.2025 statt. Das zuletzt am 02.10.2023 16:17:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.