Bain Capital Specialty Finance-Anleihe: 5,950% bis 15.03.2030

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WKN A4D6MP

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ISIN US05684BAD91


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Bain Capital Specialty Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,950
Rendite in %* 6,525
Stückzinsen 2,959
Duration in Jahren 2,855
Modified Duration 2,680
Fälligkeit 15.03.2030
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,61

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,950
Erstes Kupondatum15.09.2025
Letztes Kupondatum14.03.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.02.2025

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Specialty Finance Inc.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum06.02.2025
Fälligkeit15.03.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2030 zu 100%
Kündigungsoption am06.02.2025

Stammdaten

NameBAIN CAP.SP. 25/30
ISINUS05684BAD91
WKNA4D6MP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2030

Rendite

Auf Verfall6,5250

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,610 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Bain Capital Specialty Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,74 101,71 17:25:55
Clean 97,78 98,75 17:25:55

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bain Capital Specialty Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.078,79 € noch 272,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.350,80 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Bain Capital Specialty Finance Anleihe (A4D6MP)

Die Bain Capital Specialty Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6MP bzw. der ISIN US05684BAD91. Die Anleihe wurde am 06.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.02.2025. Der Kupon der Bain Capital Specialty Finance-Anleihe (A4D6MP) beträgt 5,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,61 ergibt sich somit eine Rendite von 6,525%. Das zuletzt am 31.01.2025 15:11:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.