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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 8,125 |
Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 22.10.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Ithaca Energy [North Sea] PLC |
Emissionsdatum | 22.10.2024 |
Fälligkeit | 15.10.2029 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.10.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 22.10.2024 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2026 |
Sonderkündigungsoption am | 22.10.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,1250 |
Stammdaten
Name | ITHACA ENERG 24/29 144A |
ISIN | US46567TAC80 |
WKN | A3L4R0 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
Analyse und Rating
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Über die Ithaca Energy North Sea Anleihe (A3L4R0)
Die Ithaca Energy North Sea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4R0 bzw. der ISIN US46567TAC80. Die Anleihe wurde am 22.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2024. Der Kupon der Ithaca Energy North Sea-Anleihe (A3L4R0) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.