Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 4,375% bis 07.10.2031

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WKN A3KTN6

ISIN XS2361258317


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Illimity Bank SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 37 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 21 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 15 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 14 Buy
3.625 RWE 29 Nts XS2584685031 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 5,442
Stückzinsen 1,438
Duration in Jahren 5,493
Modified Duration 5,209
Fälligkeit 07.10.2031
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 94,16

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum07.10.2021
Letztes Kupondatum06.10.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.07.2021

Emissionsdaten

EmittentIllimity Bank S.p.A.
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.07.2021
Fälligkeit07.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am07.07.2026
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameILLIMITY BK 21/23 FLR
ISINXS2361258317
WKNA3KTN6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis07.10.2031

Rendite

Auf Verfall5,4419
Auf Kündigung5,4419

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,160 vom 04.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Illimity Bank SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,76 101,51 17:23:32
Clean 94,32 100,07 17:23:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Illimity Bank SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.007,00 € noch 143,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.150,84 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:04:48 94,20
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3KTN6)

Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTN6 bzw. der ISIN XS2361258317. Die Anleihe wurde am 07.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3KTN6) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,16 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4419%. Das zuletzt am 21.10.2024 18:27:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.