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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,550 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 449.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2020 |
| Fälligkeit | 01.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.05.2021 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 21/25 |
| ISIN | US68233JBZ66 |
| WKN | A3KSFU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3KSFU)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSFU bzw. der ISIN US68233JBZ66. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 449,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.05.2021. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3KSFU) beträgt 0,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.