Danske Bank A/S-Anleihe: 4,375%

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WKN A3KRA5

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ISIN XS2343014119


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Danske Bank A-S Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 4,698
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 7,318
Modified Duration 6,989
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.02.2025: 97,22 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum18.11.2021
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin18.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.05.2021

Emissionsdaten

EmittentDanske Bank A/S
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.05.2021

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am18.05.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSowie vorzeitige Zwangswandlung in Navne-Aktier der Emittentin bei Eintritt eines 'Trigger Events'. 'Trigger Event' tritt ein, falls die Common Equity Tier 1 Capital Ratio unter 7% fällt. Näheres in den Emissionsbedingungen
Sonderkündigungsoption am18.05.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDANSKE BK 21/UND. FLR
ISINXS2343014119
WKNA3KRA5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandDänemark
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall4,6977
Auf Kündigung4,7302

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,470 vom 12.02.2025

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Profil

Über die Danske Bank A-S Anleihe (A3KRA5)

Die Danske Bank A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRA5 bzw. der ISIN XS2343014119. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Danske Bank A-S-Anleihe (A3KRA5) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,07 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6977%.