Virgin Money UK-Anleihe: 2,625% bis 19.08.2031
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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 3,456 |
| Stückzinsen | 0,728 |
| Duration in Jahren | 5,182 |
| Modified Duration | 5,009 |
| Fälligkeit | 19.08.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 95,09
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.05.2021 |
| Fälligkeit | 19.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 21/31 FLRMTN |
| ISIN | XS2343851510 |
| WKN | A3KRA4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4560 |
| Auf Kündigung | 3,4559 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,090 vom 29.11.2024
Virgin Money UK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,91 | 96,70 | 17:14:12 |
| Clean | 95,19 | 95,98 | 17:14:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Money UK Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.553,51 € noch 87,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.641,10 €.
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 2,625% bis 19.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 95,15 % | 95,09 % | +0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
mehr Anleihen von Virgin Money UKÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,5600 | 10.500% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3KRA4)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRA4 bzw. der ISIN XS2343851510. Die Anleihe wurde am 19.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3KRA4) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,145 ergibt sich somit eine Rendite von 3,456%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.