Dufry One B.V.-Anleihe: 3,625% bis 15.04.2026
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Dufry One BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,359 |
| Stückzinsen | 0,378 |
| Duration in Jahren | 1,135 |
| Modified Duration | 1,099 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 100,36
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option zu 103,625% bis 14.4.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUFRY ONE B. 21/26 |
| ISIN | XS2333565815 |
| WKN | A3KPY4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3594 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,356 vom 22.11.2024
Dufry One BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,78 | 101,89 | 17:13:49 |
| Clean | 100,40 | 101,51 | 17:13:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dufry One BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.904,72 € noch 40,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.945,36 €.
Börsenübersicht Dufry One B.V.-Anleihe: 3,625% bis 15.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,39 % | 100,36 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| South Africa Republic of | Ba2 | 10.500% |
| Alpha Star Holding VIII | Ba2 | 8.375% |
| Jaguar Land Rover Automotive | Ba2 | 7.750% |
| CSN Resources | Ba2 | 7.625% |
| OneMain Finance | Ba2 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Dufry One BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19QR9 | 15.10.2024 | 2.500% | - |
| A3KN1X | 30.03.2026 | 0.750% | 2,400% |
| A2SAAB | 15.02.2027 | 2.000% | 3,651% |
| A3KP1G | 15.04.2028 | 3.375% | 3,761% |
| A3LXFX | 18.04.2031 | 4.750% | 4,228% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,7205 | 10.500% |
Über die Dufry One BV Anleihe (A3KPY4)
Die Dufry One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPY4 bzw. der ISIN XS2333565815. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2021. Der Kupon der Dufry One BV-Anleihe (A3KPY4) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,39 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3594%. Das zuletzt am 27.03.2024 15:25:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.