Dufry One B.V.-Anleihe: 4,750% bis 18.04.2031
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Dufry One BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,526 |
| Stückzinsen | 1,918 |
| Duration in Jahren | 3,983 |
| Modified Duration | 3,811 |
| Fälligkeit | 18.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,17
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.04.2024 |
| Fälligkeit | 18.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | ab 18.4.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 18.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,38 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option zu 104,75% bis 17.4.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUFRY ONE B. 24/31 |
| ISIN | XS2802883731 |
| WKN | A3LXFX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5262 |
| Auf Kündigung | 4,5262 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,170 vom 14.03.2025
Börsenübersicht Dufry One B.V.-Anleihe: 4,750% bis 18.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,96 % | |||
| Frankfurt | 101,02 % | |||
| Quotrix | 100,46 % | 100,68 % | -0,22 | |
| Stuttgart | 101,07 % | 99,93 % | +1,15 | |
| ZKB | 103,13 % | 104,00 % | -0,84 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| South Africa Republic of | Ba2 | 8.250% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | Ba2 | 8.130% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | Ba2 | 7.875% |
| Cosan Luxembourg | Ba2 | 7.500% |
| EQM Midstream Partners | Ba2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Dufry One BV
mehr Anleihen von Dufry One BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Dufry One BV Anleihe (A3LXFX)
Die Dufry One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXFX bzw. der ISIN XS2802883731. Die Anleihe wurde am 18.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,375. Der Kupon der Dufry One BV-Anleihe (A3LXFX) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5262%. Das zuletzt am 08.04.2024 14:22:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.