Dufry One B.V.-Anleihe: 4,750% bis 18.04.2031

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WKN A3LXFX

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ISIN XS2802883731


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Dufry One BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 4,526
Stückzinsen 1,918
Duration in Jahren 3,983
Modified Duration 3,811
Fälligkeit 18.04.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,17

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum18.10.2024
Letztes Kupondatum17.04.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.04.2024

Emissionsdaten

EmittentDufry One B.V.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.04.2024
Fälligkeit18.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypZu wechselnden Kursen
        ...Hinweisab 18.4.2027 zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am18.04.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis102,38
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 40% Equity Clawback Option zu 104,75% bis 17.4.2027
Sonderkündigungsoption am18.04.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDUFRY ONE B. 24/31
ISINXS2802883731
WKNA3LXFX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.04.2031

Rendite

Auf Verfall4,5262
Auf Kündigung4,5262

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,170 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Dufry One BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,88 104,23 17:30:30
Clean 100,96 102,31 17:30:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Dufry One BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.231,00 € noch 191,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.422,83 €.

Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A2SAAB 15.02.2027 2.000% 3,635%
A3KP1G 15.04.2028 3.375% 3,727%
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Profil

Über die Dufry One BV Anleihe (A3LXFX)

Die Dufry One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXFX bzw. der ISIN XS2802883731. Die Anleihe wurde am 18.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,375. Der Kupon der Dufry One BV-Anleihe (A3LXFX) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5262%. Das zuletzt am 08.04.2024 14:22:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.