Dufry One B.V.-Anleihe: 0,750% bis 30.03.2026
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Dufry One BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Hellen Rep 38 S 16 | GR0138010765 | 1 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 1 | Buy |
| Hellen Rep 41 S 19 | GR0138013793 | 1 | Buy |
| 4.125 US Tr Nts 32 | US91282CFV81 | 1 | Buy |
| 9.625 Aggregate 25 | DE000A28ZT71 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 2,361 |
| Stückzinsen | 0,120 |
| Duration in Jahren | 1,005 |
| Modified Duration | 0,982 |
| Fälligkeit | 30.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 97,90
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 30.03.2021 |
| Fälligkeit | 30.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Clean-up Call und wegen Abhängigkeit von der Kurshöhe der Aktien jederzeit ab 20.4.2024 (20 Tage 130% des Wandelpreises) jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUFRY ONE B. 21/26 CV |
| ISIN | CH1105195684 |
| WKN | A3KN1X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Guaranteed Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,3610 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,904 vom 27.11.2024
Dufry One BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,03 | 99,10 | 07:36:30 |
| Clean | 97,91 | 98,98 | 07:36:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dufry One BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.622,02 € noch 12,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.634,92 €.
Börsenübersicht Dufry One B.V.-Anleihe: 0,750% bis 30.03.2026
Weitere Anleihen von Dufry One BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28WUS | 04.05.2023 | 1.000% | - |
| A19QR9 | 15.10.2024 | 2.500% | - |
| A3KPY4 | 15.04.2026 | 3.625% | 3,327% |
| A2SAAB | 15.02.2027 | 2.000% | 3,617% |
| A3KP1G | 15.04.2028 | 3.375% | 3,763% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 2,8244 | 10.000% |
| Cemig Geracao e Transmissao | 1,6731 | 9.250% |
| Canada Government of | 3,2503 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,7698 | 9.000% |
| Quebec Provinz | 3,2895 | 8.500% |
Über die Dufry One BV Anleihe (A3KN1X)
Die Dufry One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN1X bzw. der ISIN CH1105195684. Die Anleihe wurde am 30.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Dufry One BV-Anleihe (A3KN1X) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,904 ergibt sich somit eine Rendite von 2,361%.